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基準価額とは(投資信託)

基準価額とは(投資信託)



基準価額とは

基準価額(Net Asset Value)とは、投資信託の1口((または1万口)あたりの価値評価のことです。投資信託の価格のことで、投資信託の価値に加えて、投資信託が運用している株式債券の価値も含めた1口(または1万口)あたりの純資産を表したものです。



投資信託の価格「基準価額」の見方

投資信託の設定時の基準価額は、一般的に”1口1円”です。投資信託は購入単位が”1万口〜”や”1万円〜”で設定されていることが多いため、一般的には1万口単位の価格が表示されていることが多いです(外貨建ての場合や投資信託の種類によって異なりますので目論見書で確認が必要です)。
投資信託の基準価額は、その投資信託が投資する株式や債券の価格変動に合わせて変動します。投資信託が投資する株式や債券の価格が上昇すれば投資信託の基準価額も上昇し、下落すれば投資信託の基準価額も下落します。基準価額は、信託報酬分が差し引かれ、申込時や解約時の手数料は考慮されません。



投資信託の基準価額の調べ方

投資信託の基準価額は、投資信託会社が毎営業日、算出・公開していて、投資信託会社のHPや証券会社のHPで確認することができます。一般的に、ご自身が投資信託を購入した投資信託の販売会社のHPで確認できます(ほとんどの場合、基準価額の推移をグラフで示した「チャート」も確認できます)。











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